Blog home

Op 12 november deed ik mijn eerste verkoop volgens de sprinkhaan strategie. Deze is dus gebaseerd op mijn technische analyse. Ik weet nog dat ik getwijfeld heb om deze op te volgen. Want de verkoop vond plaats met slechts een kleine winst. Met de eindejaars-rally in het vooruitzicht verwachte ik wel verdere stijgingen. Aan de andere kant, beter vroeg verkopen dan verliezen, toch ? Nu we wat verder in de maand zitten is het leuk om eens te zien of het een goede beslissing was. En dus ook, de eerste praktische resultaat te zien van mijn eigen technische analyse.

Het korte antwoord op de vraag is: Ja!

Het korte antwoord op de vraag is: Ja! Helaas kan ik de grafiek niet duidelijker krijgen. 9-11 na sluiting van de beurs gaf de technische analyse een verkoop advies. Deze is op 12-11 in de morgen uitgevoerd. Je ziet de koers vervolgens in de loop van de dag, richting de 13e omlaag gaan. De koers fluctueert vervolgens een paar keer om vervolgens verder omlaag te gaan. Ik kan dan ook met trots zeggen dat de technische analyse het juiste verkoop moment heeft bepaald :).

Het is nu interessant om te zien wat er gaat gebeuren. De grafiek nijgt weer naar boven. Ik heb echter nog geen koop signaal ontvangen van mijn analyse. Dus er kunnen nu drie dingen gebeuren.

Ik mis liever koop momenten dan dat ik een slecht advies krijg.

1. Het koop signaal komt later vandaag of volgende week
2. Het koop signaal wordt gemist en de koers gaat omhoog.
3. De koers gaat nog verder omlaag.
   

In het geval van 1 of 3 is de analyse nog steeds juist. In geval van 2 heb ik een koop moment gemist. Dat is jammer. En wellicht kan ik de analyse verder aanpassen. Aan de andere kant mis ik liever koop momenten dan dat ik een slecht advies krijg.

Eindelijk weer een mooie beursdag. Alle fondsen in de plus. Olie in de plus, Gisteren aangekocht Fugro in de plus, en alle verliezen van gisteren weer mooi ingehaald. Mag ook wel eens…. Laten we hopen dat het zo blijft.

Omdat ik graag zelf wil beleggen is een eigen technische analyse van belang. Nou dat brengt best wat problemen met zich mee, want hoe voorspel je het ogelijk onvoorspelbare. Toch doen veel bedrijven dat dus er moet een systeem zijn. En google is als altijd je vriend

Aangezien ik web – ontwikkelaar ben en ook wel wat van wiskunde weet kan ik met analyses aan de slag. Het eerste wat ik deed was de historische data van de AEX te downloaden. Dat kan gewoon bij euronext. Dit geeft mij een test set waarop ik een analyse kan bouwen, maar nog belangrijker kan testen. Want als ik een aankoop of verkoop moment voorspel waarom wachten tot de uitkomst. Ik kan een voorspelling doen voor, zeg 2016 omdat ik weet hoe de beurs daarna reageert.

Mijn vrouw had al een eureka moment en zag een mooie mogelijkheid om de analyse voor veel geld te verkopen.

Na een paar weekenden testen, veel lezen, fouten maken, etc… heb ik een analyse staan. Maar het resultaat is verbazingwekkend goed. Als ik de afgelopen 4 jaar de waarde van de AEX in euro’s op aangegeven koop momenten had gekocht en op aangegeven verkoop momenten had verkocht, dan had ik ruim 800 euro winst gemaakt. Dat is een mooi resultaat. Het vreemde is dat ik er daarna achter kwam dat er een fout in mijn berekening zit. Het herstellen van deze fout gaf echter een lagere winst van ongeveer 500 euro. Nog goed, maar het kon beter.

Mijn vrouw had al een eureka moment en zag een mooie mogelijkheid om de analyse voor veel geld te verkopen. Ik ben wat voorzichtiger. Wellicht hebben anderen dit ook ontdekt en is deze informatie niet publiek. We zullen zien. Eerst zelf maar eens proberen. Ik kan mooi in de AEX investeren met een AEX ETF. Een daarvan staat in de kernlijst van degiro dus is transactie kosten vrij. We gaan het zien.

wie weet heb ik het gouden ei gevonden 🙂

De exacte samenstelling van mijn analyse houdt ik voorlopig nog wel voor mijzelf. Immers, wie weet heb ik het gouden ei gevonden :). Maar ik zal de komende tijd wel wat onderliggende technieken op dit blog delen. En natuurlijk ook de door de analyse aangegeven koop en verkoop momenten. 

Zoal in een eerder blog vandaag gemeld geeft mijn technische analyse aan dat de bodem in de olie prijs is benaderd. Het geeft een koop advies. Echter, heb ik al een behoorlijk aandeel in olie. En ik wil graag balans in mijn  portefeuille.  Dus geen aankoop op olie maar op…

Aankoop
FUGRO
ISIN: NL0000352565
Groep: Groen
Datum: 20-10-2018
Koers: 10,42

Een aandeel, iets wat wel een beetje een uitzondering is in mijn portefeuille. Fugro is een toeleverancier en zit oa ook in olie industrie. Het is een gezond bedrijf wat op dit moment erg ondergewaardeerd is (bijna de laagste koers in 5 jaar). Daarom zie ik een mogelijk mooi rendement, maar wel op tijd. Ik houdt deze dan voorlopig in mijn strategie II of III.

Update 17:22:
Een kleine toevoeging waarom ik voor Fugro ga. Want dat was natuurlijk niet mijn eigen idee. De tip kwam van BNR nieuws radio een paar weken geleden. Fugro stond toen op 11 euro. Ook rtl-z heeft een pitch voor Fugro. Zie het mooi onderbouwde pitch op: https://www.rtlz.nl/beurs/beurs-inside/artikel/4483911/pitch-albert-jellema-olie-fugro

Vandaag heb ik een verkoop gedaan in groep Rood.

Verkoop
X-TRACKERS SHORTDAX DAILY UCITS ETF
ISIN: LU0292106241
Datum: 09-10-2018
Koers: 21,80
Gerealiseerde winst: 3,35%

Elke nadeel heeft een voordeel. De dalende beurs laten het toe om een mooie winst te pakken op een short aandeel. De afgelopen weken heeft de beurs niet echt richting gekozen. Dus zowel mijn short als long aandeel of de Dax bereikte niet hun target. Vandaag ging de beurs weer goed onderuit. Aangezien er wellicht oplossing aan zitten te komen voor oa de Brexit, het Italiaanse begroting probleem en de handels oorlog weet ik niet hoeveel dit nog verder gaat doorzetten. Daarom mijn verkoop onder de target van 5%. Toch een mooie winst en weer wat geld in het budget voor latere aankopen.

Want elk nadeel heeft een voordeel. Een lage beurs geeft mooie koop mogelijkheden. En hiervoor is budget nodig. Wellicht dat ik later deze week nog wat andere slecht presenterende aankopen ga verzilveren.

Of juist wat aankopen ga doen om mee te liften met een herstel van de beurzen. Wie weet. Ik zal de transactie in ieder geval op dit blog plaatsen.

Ook ik zit in de olie, en dat zijn geen leuke weken geweest. De prijs is in een sneltrein vaart omlaag gegaan. Het is leuk om je geld meer waard te zien worden. Het is niet leuk om het minder waard te zien worden.

Het resultaat zit altijd tussen het gaat wel weer over en onmiddellijke dood.

Natuurlijk vindt je 500 redenen waarom dit gebeurd online. Het doet mij wel aan als het googlen van fysieke klachten. Het resultaat zit altijd tussen het gaat wel weer over en onmiddellijke dood. Niet echt zinnig. Vorig weekend luisterde ik naar BNR nieuwsradio die twee beurs experts in de studio hadden. Ze moesten nogal lachen om een opmerking van Trump

If you look at oil prices they’ve come down very substantially over the last couple of months. That’s because of me.

President Trump over olie prijzen

Of je nu kunt lachen of niet, de prijzen zijn inderdaad omlaag gegaan, en dit was tegen de verwachting van veel experts. En je koopt er niet veel voor als kleine belegger wie er nu gelijk heeft en wie niet.

Toch heb ik hoop. Een lage olieprijs betekend namelijk minder inkomsten voor veel bedrijven. Bedrijven die vaak eigendom zijn van landen. En deze landen hebben invloed op de prijs. Draai de productie terug en de prijs gaat omhoog. Mijn technische analyse geeft vandaag ook aan dat de bodem bereikt is en de prijs weer omhoog gaat. Het geeft een koop advies. Iets wat ik wellicht niet ga volgen omdat ik al een behoorlijk aandeel heb in olie. Ook is de analyse nog niet “compleet”. Ik heb ongeveer 200 dagen aan historische data nodig om de analyse volledig te vertrouwen. En dat is nog niet het geval.  Dus er blijft niets anders over dan nagelbijten op de bank en hopen op het beste.

Voordat ik met beleggen begon kon ik mij geen voorstelling maken hoe een broker werkt. Ik zag het voor mij dat er een groot scherm met stijgers en dalers werd weergegeven waarbij je kon kopen en verkopen. En waar is je geld dan ? Op de rekening van een of andere handelaar ? Dat viel gelukkig erg mee.

De app en de website werken een beetje als internet bankieren

Ten eerste zijn er brokers in Nederland. Dat geeft toch een stukje rust. Mijn broker, degiro heeft een website en een app. Geld overmaken kan via iDeal, of ik kan het overboeken. Dat laatste is handig om maandelijks automatisch geld bij te storten. Er is geen minimale inleg (wel er is een minimale inleg van 1 cent) en geen kosten om geld over te boeken. Wil ik geld terugnemen dan kan dat via de website van degiro. Het geld staat dan binnen een dag terug op je rekening. Sommige brokers hebben een minimale inleg regeling. Je moet dus x euro op de rekening hebben staan. Degiro heeft dat in ieder geval niet. De meeste banken ook niet.

De app en de website werken een beetje als internet bankieren. Je hebt een bedrag, een budget wat nog niet in aandelen zit. In principe gebeurd er niet veel met je geld als het daar staat. Sommige brokers rekenen maandelijkse kosten (net als je bank). Het geld wordt overigens vaak wel belegd. Dat gebeurd in een zgn geld fonds. Dit is een fonds dat vrijwel geen winst of verlies maakt (je hebt het over fluctuaties van centen). Degiro garandeert op dit moment deze inleg dus het compenseert je voor eventueel verlies. Zover ik begrijp is de winst / verlies kans erg gerelateerd aan rente. De rente in Europa tussen banken is erg laag. Zou de rente hoger staan dan zou je een kleine winst kunnen zien, vergelijkbaar met de rente op je bank rekening.

Zo simpel is het….

Vanuit dit fonds koop je aandelen. Dat wordt dus betaald met geld uit je geldfonds. Koop je bijvoorbeeld voor 500 euro aan aandelen dat gaat er 500 euro uit je geld fonds plus transactie kosten. Verkoop je je aandelen later voor 550 euro, dan gaat er 550 euro minus transactie kosten terug naar je geld fonds. Vanuit je geldfonds kun je het geld terug hevelen naar je bankrekening of nieuwe aandelen van kopen. Zo simpel is het.

Zoals gisteren al aangegeven gaat het op dit moment niet lekker met de Brexit. Op moment van dit schrijven is de persconferentie over de deal van gepland, naar uitgesteld naar afgelast gegaan. De betrokken politici duikelen over elkaar heen (terwijl de inhoud nog niet eens bekend is) en lijken richting een motie van wantrouwen richting May te neigen.
Het is opmerkelijk dat politici die bang zijn dat de EU Groot Brittannië verdelen dat nu zelf een beetje doen. Geen goed nieuws voor de beurzen. En dat was te zien. Weer een behoorlijk verlies (alhoewel minder dan gisteren). Het is pijnlijk maar het komt wel weer goed. 

Het is opmerkelijk dat politici die bang zijn dat de EU Groot Brittannië verdelen dat nu zelf een beetje doen.

Het laat zien dat mijn beslissing gisteren om geen aankopen te doen, een goed was. Toch een stukje opluchting want je kunt er zomaar naast zitten. De technische analyse die wijst op een daling van de AEX houdt ook. Ik heb dus op een juist moment verkocht. 

Nu is het verder afwachten. Meer kan ik er niet van maken. Weten dat dit over een paar weken weer voorbij kan zijn. 

Krijgen we na beurs zowaar de melding dat er een deal is over de Brexit. Dat is goed nieuws. En een beetje onverwacht. Verwachting is dat de beurs hier op zal stijgen. Toch ben ik voorzichtig. Dit baseer ik dan meer op mijn kennis over politiek dan de beurs.

Nu is iedereen blij en de futures staan al hoog. Dus de beurs gaat stijgen. Maar niet voor lang…

Nu is iedereen blij en de futures staan al hoog. Dus de beurs gaat stijgen. Waarschijnlijk nog veel ook. Maar ik denk dat deze euforie niet lang aanhoud. Ten eerste zijn de details van de deal nog niet bekend. Dus zo snel dit gaat uitlekken zul je zien dat mensen hier teleurgesteld over zijn. Dan krijg je de zelfde snelheid maar dan omlaag. Ook moet de deal nog door het Britse parlement. De positie van de Engelse premier is onzeker dus er zullen absoluut mensen zijn die hier een slaatje uit willen slaan. Ik verwacht een hoop politiek rumoer. Waarna waarschijnlijk na een paar dagen / weken de rust terug keert en de beurzen weer kunnen herstellen.

Ik koop nu dus niet. Ik heb overigens mijn posities toch wel. En als de deal rond is kan ik verkopen. 

Wat een verschrikkelijke dag op de beurs voor olie overigens. Pijnlijk om in te loggen bij je broker en zoveel dag verlies te zien. Ik weet inmiddels wel dat je hier niet van moet schrikken en dat het morgen gewoon weer goed kan zijn. 

Vandaag een verkoop gedaan in groep A. Eerst de transactie, dan de uitleg.

Verkoop
THINK AEX
Datum: 12-11-2018
Groep: Rood
Koers: 53.52
Gerealiseerde winst:  2.19 %

Zo, nu de reden. Bij deze aankoop hanteer ik de sprinkhaan strategie (zie https://www.beleggingblog.nl/2018/11/verkoop-strategie/).
Ik koop en verkoop snel. Doel is on telkens laag te kopen en hoog te verkopen. Ik maak kleine sprintjes, maar als ik dit een paar keer per jaar kan herhalen loopt het op. Deze aankoop had ik een maand in mijn bezit.

Deze strategie voorkomt echter grote verliezen

Bij deze tactiek baseer ik mij zelf op een technische analyse die ik ontwikkel. Natuurlijk is dat altijd een risico. Deze strategie voorkomt echter grote verliezen. Het enige wat kan gebeuren is dat ik lang met een aankoop blijf zitten.

Volgens mijn analyse na de sluiting op vrijdag van de beurs diende ik voor maandag morgen een limiet order te plaatsen voor € 53.09. De waarde was echter hoger dus die winst kon ik meepakken. Overigens staat het aandeel op dit moment op € 52.71. Zo het was een goede beslissing (voor de korte termijn). Het voordeel van het gebruik van een limiet order is dat er niet wordt verkocht onder de prijs. Dus was de waarde maandag morgen al 52.71 geweest dan had ik niet verkocht. Komt de koers alsnog boven de 53.09 dan wordt deze uitgevoerd. Dus de kans op een verlies is klein.