Zoekresultaten voor op technische analyse

Aankoop
ISHARES AEX
ISIN: IE00B0M62Y33
Categorie: Rood
Datum: 23-10-2018
Koers: 51,30

Nou, dat was sneller dan verwacht.

Nou, dat was sneller dan verwacht. Vanmorgen schreef ik al dat ik een aankoop advies van de technische analyse verwachte en deze kwam om 12 uur. Advies: limiet aankoop op 51,31. Ik kocht uiteindelijk voor 51,30.

Zoals je in de grafiek van vanmorgen kan zien is dit niet het absolute lage punt van de afgelopen week. En er is ook geen zekerheid dat de koers weer goed omhoog gaat. Maar ik heb besloten de technische analyse voor de AEX voorlopig te volgen. Ik heb zoals je ziet ook een andere AEX ETF gekozen dan eerder. De keuze voor deze specifieke ETF is dat hij in de kerngroep van degiro zit. Kerngroep ETF’s kun je een keer per maand zonder kosten verhandelen. Aangezien ik in groepen van 500 euro handel en ik voor kleine winsten ga is het uitsparen van zo’n 4 – 5 euro kosten voor een aan en verkoop mooi meegenomen.

Wat nu ? Er zijn twee dingen die kunnen gebeuren. De koers gaat omhoog, of de koers gaat verder omlaag. Kijkend naar de situatie op de beurs durf ik niet in te schatten welke van de twee het zal zijn. Dat maakt voor strategie I ook niet zo uit.

De koers gaat omhoog

Dat is wat we willen. Als dit gebeurd wacht ik het verkoop advies af en verkoop ik met een mooie winst.

De koers gaat omlaag

Kan gebeuren, maar dit is geen ramp. Gewoon afwachten. Op een bepaald moment gaat de technische analyse een nieuw advies geven. Is het een verkoop, dan negeer ik deze. Ik verkoop in strategie I namelijk nooit met verlies. De winsten zijn te klein om te compenseren. En uiteindelijk komt het altijd goed met de koers.
Komt het advies om te kopen dan kijk ik naar de koers en de datum. Als we in een nieuwe maand zitten (en ik wederom zonder kosten kan kopen), en de koers is lager dan de koers van vandaag dan koop ik bij. Anders negeer ik het advies.

Ik maak dus winst door lager te verkopen dan ik vandaag heb gekocht.

Waarom bijkopen bij verlies ? Omdat het de gemiddelde investering omlaag brengt. Dat werkt zo. Nu heb ik voor 51.30 gekocht. Dus ik moet voor meer dan 51.30 verkopen. Dat is logisch. Zeg dat ik nu volgende maand moet bijkopen op 50.30. 50% van mijn aandelen is dan voor 51.30 gekocht, en 50% voor 50.30. Gemiddeld is dit een aankoopprijs van 50.80. Ik maak dan dus winst als ik voor meer dan 50.80 verkoop. Ik maak dus winst door lager te verkopen dan ik vandaag heb gekocht. Het risico is voor mij dus vrij laag.

Zoal in een eerder blog vandaag gemeld geeft mijn technische analyse aan dat de bodem in de olie prijs is benaderd. Het geeft een koop advies. Echter, heb ik al een behoorlijk aandeel in olie. En ik wil graag balans in mijn  portefeuille.  Dus geen aankoop op olie maar op…

Aankoop
FUGRO
ISIN: NL0000352565
Groep: Groen
Datum: 20-10-2018
Koers: 10,42

Een aandeel, iets wat wel een beetje een uitzondering is in mijn portefeuille. Fugro is een toeleverancier en zit oa ook in olie industrie. Het is een gezond bedrijf wat op dit moment erg ondergewaardeerd is (bijna de laagste koers in 5 jaar). Daarom zie ik een mogelijk mooi rendement, maar wel op tijd. Ik houdt deze dan voorlopig in mijn strategie II of III.

Update 17:22:
Een kleine toevoeging waarom ik voor Fugro ga. Want dat was natuurlijk niet mijn eigen idee. De tip kwam van BNR nieuws radio een paar weken geleden. Fugro stond toen op 11 euro. Ook rtl-z heeft een pitch voor Fugro. Zie het mooi onderbouwde pitch op: https://www.rtlz.nl/beurs/beurs-inside/artikel/4483911/pitch-albert-jellema-olie-fugro

Ook ik zit in de olie, en dat zijn geen leuke weken geweest. De prijs is in een sneltrein vaart omlaag gegaan. Het is leuk om je geld meer waard te zien worden. Het is niet leuk om het minder waard te zien worden.

Het resultaat zit altijd tussen het gaat wel weer over en onmiddellijke dood.

Natuurlijk vindt je 500 redenen waarom dit gebeurd online. Het doet mij wel aan als het googlen van fysieke klachten. Het resultaat zit altijd tussen het gaat wel weer over en onmiddellijke dood. Niet echt zinnig. Vorig weekend luisterde ik naar BNR nieuwsradio die twee beurs experts in de studio hadden. Ze moesten nogal lachen om een opmerking van Trump

If you look at oil prices they’ve come down very substantially over the last couple of months. That’s because of me.

President Trump over olie prijzen

Of je nu kunt lachen of niet, de prijzen zijn inderdaad omlaag gegaan, en dit was tegen de verwachting van veel experts. En je koopt er niet veel voor als kleine belegger wie er nu gelijk heeft en wie niet.

Toch heb ik hoop. Een lage olieprijs betekend namelijk minder inkomsten voor veel bedrijven. Bedrijven die vaak eigendom zijn van landen. En deze landen hebben invloed op de prijs. Draai de productie terug en de prijs gaat omhoog. Mijn technische analyse geeft vandaag ook aan dat de bodem bereikt is en de prijs weer omhoog gaat. Het geeft een koop advies. Iets wat ik wellicht niet ga volgen omdat ik al een behoorlijk aandeel heb in olie. Ook is de analyse nog niet “compleet”. Ik heb ongeveer 200 dagen aan historische data nodig om de analyse volledig te vertrouwen. En dat is nog niet het geval.  Dus er blijft niets anders over dan nagelbijten op de bank en hopen op het beste.

Zoals gisteren al aangegeven gaat het op dit moment niet lekker met de Brexit. Op moment van dit schrijven is de persconferentie over de deal van gepland, naar uitgesteld naar afgelast gegaan. De betrokken politici duikelen over elkaar heen (terwijl de inhoud nog niet eens bekend is) en lijken richting een motie van wantrouwen richting May te neigen.
Het is opmerkelijk dat politici die bang zijn dat de EU Groot Brittannië verdelen dat nu zelf een beetje doen. Geen goed nieuws voor de beurzen. En dat was te zien. Weer een behoorlijk verlies (alhoewel minder dan gisteren). Het is pijnlijk maar het komt wel weer goed. 

Het is opmerkelijk dat politici die bang zijn dat de EU Groot Brittannië verdelen dat nu zelf een beetje doen.

Het laat zien dat mijn beslissing gisteren om geen aankopen te doen, een goed was. Toch een stukje opluchting want je kunt er zomaar naast zitten. De technische analyse die wijst op een daling van de AEX houdt ook. Ik heb dus op een juist moment verkocht. 

Nu is het verder afwachten. Meer kan ik er niet van maken. Weten dat dit over een paar weken weer voorbij kan zijn. 

Vandaag een verkoop gedaan in groep A. Eerst de transactie, dan de uitleg.

Verkoop
THINK AEX
Datum: 12-11-2018
Groep: Rood
Koers: 53.52
Gerealiseerde winst:  2.19 %

Zo, nu de reden. Bij deze aankoop hanteer ik de sprinkhaan strategie (zie https://www.beleggingblog.nl/2018/11/verkoop-strategie/).
Ik koop en verkoop snel. Doel is on telkens laag te kopen en hoog te verkopen. Ik maak kleine sprintjes, maar als ik dit een paar keer per jaar kan herhalen loopt het op. Deze aankoop had ik een maand in mijn bezit.

Deze strategie voorkomt echter grote verliezen

Bij deze tactiek baseer ik mij zelf op een technische analyse die ik ontwikkel. Natuurlijk is dat altijd een risico. Deze strategie voorkomt echter grote verliezen. Het enige wat kan gebeuren is dat ik lang met een aankoop blijf zitten.

Volgens mijn analyse na de sluiting op vrijdag van de beurs diende ik voor maandag morgen een limiet order te plaatsen voor € 53.09. De waarde was echter hoger dus die winst kon ik meepakken. Overigens staat het aandeel op dit moment op € 52.71. Zo het was een goede beslissing (voor de korte termijn). Het voordeel van het gebruik van een limiet order is dat er niet wordt verkocht onder de prijs. Dus was de waarde maandag morgen al 52.71 geweest dan had ik niet verkocht. Komt de koers alsnog boven de 53.09 dan wordt deze uitgevoerd. Dus de kans op een verlies is klein.

Nog zoekende wat mijn beste verkoop en belegging strategie is gebruik ik er op dit moment vier.Ik heb dus per aandeel een uit vier strategieën. Vier is best veel voor mijn budget. Maar ik wil dit jaar gebruiken om te zien welke het beste voor mij werkt. 

Ja, als je zelf strategieën bedenkt mag je ze ook coole namen geven, of niet? 

Strategie I. De sprinkhaan

Ja, als je zelf strategieën bedenkt mag je ze ook coole namen geven, of niet? Deze strategie wordt gebruik voor een aantal fondsen waar ik zelf een technische analyse voor aan het ontwerpen ben. Dat is best een heel ding, maar zoals eerder gezegd, internet is dark and full of wonders. En als je even googled vindt je allerlei ingewikkelde berekeningen die stap voor stap worden uitgelegd. Nu ben ik ook web ontwikkelaar dus ik kan de website de berekeningen laten maken en zo een advies uitbrengen. Dit vraagt behoorlijke historische informatie die ik niet altijd heb. Behalve voor de AEX.  In deze strategie koop ik als de koers in een dal zit en verkoop ik als hij over de piek is. De verschillen zijn klein. Vaak zo’n 2 – 3 %. Maar door het truukje een paar keer te herhalen maak je wel meer winst. In ieder geval meer dan wanneer je eenmalig inkoopt en dan na een jaar verkoopt. Je maakt namelijk gebruik van de kleine fluctuaties in de koers. De truuk is dus wel het juiste moment uitkiezen. En dat is oefenen.
Strategie:
Koop als:
– De koers een bodem bereikt en een stijging wordt verwacht.
– De koers lager is dan de laatste aankoop na een verkoop
(Dus als ik koop bij 100 euro, en ik krijg een nieuwe boden van 90 euro, dan koop ik bij. Is de nieuwe bodem 110, dan niet. Als ik heb verkocht koop ik weer bij de eerste bodem).
Verkoop als
– De koers topt. Dus een tijdelijk hoogtepunt bereikt en een daling wordt verwacht.
– De koers hoger is dan de aankoop prijs van de laatste aankoop.

Strategie II. De eekhoorn.

Dus bij deze strategie maak ik kleine en korte sprinten. Als ik 5% winst heb behaal verkoop ik. Doel is dat om een aantal keer te herhalen. 
Koop als:
– De koers laag is en een snelle, stevige groei wordt verwacht binnen een maand
Verkoop als:
-Het aandeel 5% winst haalt inclusief kosten

Strategie III. De beer.

In deze strategie gaan de aan en verkopen in winterslaap. Ik koop en verkoop op een mogelijk piek na plus / minus een jaar. Ik negeer korte pieken en dalen, laat het lekker stijgen en als ik denk dat er niet veel meer uitgehaald kan worden verkoop ik. Duur is dan ongeveer 1 a 2 jaar.
Koop als:
– De waarde is ondergewaardeerd. 
– Als een aandeel in strategie II na drie maanden nog niet zijn 5% winst heeft gehaald behandel ik hem als een strategie III.
Verkoop als:
– Er een ruime winst is (10% +)
– Er geen verdere verhogingen in een periode van een paar maanden wordt verwacht.

Melken die dividend koe!.

Strategie IV. De koe

Melken die dividend koe!. Dit zijn posities die ik voornamelijk om de dividend heb. Stijgingen zijn klein maar er is toch elk jaar (of een paar keer per jaar) een stukje winst uitkering. Een mooie vervanging voor rente. Want omdat ik de aandelen aanhoudt, maakt de waarde niet zoveel uit. Ik krijg toch opbrengst.
Koop als:
– Het aandeel dividend uitkeert
– De waarde laag is (ondergewaardeerd)
Verkoop als:
– Ik er vanaf wil (bijvoorbeeld om geld vrij te maken)
– Het pakket op winst staat zonder de dividend mee te berekenen.

B.T.C (Below Top Classification) is een index die de huidige stand van een prijs aangeeft berekend vanaf de meest recente koers piek.

Het doel is om in een oogopslag te zien hoe de huidige koers zich verhoud tot de meest recente piek. We zien hier dus eigenlijk de positie in de koers curve..

In het bovenstaande voorbeeld is de laatste piek 715,30. De huidige koers is 642,20. De koers staat dus 10,07% onder de laatste piek en krijgt classificatie C.

We zien dat we hier niet de koers van 8 januari als meest recente piek zien. Het bepalen van de meest recente piek is best ingewikkeld. Ik beschrijf dit in mijn blog.

De meeste tijd bewegen koersen tussen de A (koers rond de top) en B (koers in een dal). Soms (zoals hierboven), wordt de C aangetikt. Dit kan als koop signaal worden gebruikt. D en E komen veel minder vaak voor. We zien deze vaak bij heel volatiele aandelen of bij grote koersdalingen i.v.m. een crisis.

De classificatie kan worden gebruikt voor het toepassen van de “-10% -20% -30% theorie”. Dit houdt in dat je een strategische reserve aanhoudt die je gebruikt als een koers op een laag punt staat. Je koopt aan met 50% van je buffer bij -10%, 25% bij -20% en de resterende 25% bij -30%.

Je vindt de B.T.C. oa terug in Beurs Vandaag, AEX Vandaag en de individuele aandeel rapporten.

Let op dat volatiele aandelen veel vaker dan gemiddeld de D en E raken. Ook wordt de classificatie automatisch bepaald en kan soms foutief zijn.

Meer informatie over de ontwikkeling vindt je in mijn blog.

Let op. Deze indicator wordt automatisch berekend. Fouten zijn voorbehouden. Deze pagina is puur ter informatie. Het is geen beleggings-advies. Maak altijd een afgewogen beslissing voor jezelf, voordat je tot een aankoop overgaat. Het toepassen van de theorie op deze pagina is op eigen risico. Bekijk altijd hoe de situatie echt is voordat je tot een aankoop overgaat. Dit doe ik zelf mijn eigen beleggingen ook. Automatische informatie is zinvol om een keus te maken, maar is geen garantie tot succes.

Ik heb lang nagedacht of ik dit blog moet schrijven. Primair gaat dit blog over beleggen. Toch wil ik mijn mening en zorgen delen. En dat doe ik dus bij deze.